一,、概況

　　（一）部門職責(zé)

　　本單位是以醫(yī)療為中心,，集科研、教育,、預(yù)防,、保健為一體的國(guó)有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)承擔(dān)轄區(qū)居民的疾病預(yù)防,、醫(yī)療,、護(hù)理、康復(fù)及社區(qū)健康服務(wù)工作,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位由院本部、21家社康中心及4個(gè)醫(yī)務(wù)所組成,，截至 2017年 12 月 31 日,，在崗實(shí)有人數(shù)1563人，其中在編人員794人,。退休347人,。設(shè)有預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科,、內(nèi)科,、外科、婦產(chǎn)科,、婦女保健科,、兒科,、眼科、耳鼻喉科,、口腔科,、皮膚科、腫瘤科,、醫(yī)學(xué)美容科,、精神科門診、傳染科門診,、急診科,、康復(fù)科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科,、中醫(yī)科,、病理科、麻醉科,、醫(yī)學(xué)影像科,、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、疼痛科等,。

　　二,、2017年度部門決算表

　　1.收支總表

　　（1）收入支出決算總表（見附件1-1）

　　（2）收入決算表（見附件1-2）

　　（3）支出決算表（見附件1-3）

　　2.財(cái)政撥款收支表

　　（1）財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件2-1）

　　（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件2-2）

　　（3）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件2-3）

　　（4）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件2-4）

　　（5）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件2-5）

　　三、2017年度部門決算表情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明(見附件3-1)

　　（二）收入決算情況說明

　　2017年本單位總收入126,777.40萬元,，較上年增長(zhǎng)21.74%,。其中財(cái)政撥款收入54,509.17萬元，較上年增長(zhǎng)62.89%,，增長(zhǎng)原因主要是新增了醫(yī)院擴(kuò)建經(jīng)費(fèi),、發(fā)改委設(shè)備購置項(xiàng)目投入增加等；事業(yè)收入72,268.24萬元,，較上年增長(zhǎng)2.26%,，因受醫(yī)院擴(kuò)建影響，醫(yī)療業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較小,。

　　（三）支出決算情況說明

　　2017年本單位總支出121,766.90萬元,，較上年增長(zhǎng)7.82%，其中基本支出102,842.57萬元,，較上年增長(zhǎng)14.21%,，主要是由于新增職業(yè)年金，社保,、工資調(diào)增,，人員增加等原因?qū)е鹿べY福利支出增長(zhǎng)，項(xiàng)目支出18,924.34萬元,，較上年下降17.32%,，主要是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年本單位財(cái)政撥款總收入54,509.17萬元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,，較上年增加21,045.84萬元,，增長(zhǎng)62.89%，增長(zhǎng)原因主要是新增了醫(yī)院擴(kuò)建經(jīng)費(fèi),、發(fā)改委對(duì)單位醫(yī)療設(shè)備購置項(xiàng)目的投入增加等,。財(cái)政撥款總支出54,632.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出23,866.90萬元,；日常公用經(jīng)費(fèi)支出?11,841.61萬元,；項(xiàng)目支出18,924.34萬元。上年度財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9,480.63萬元為一次性購房補(bǔ)貼,，本年度財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9,356.96萬元為一次性購房補(bǔ)貼,。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2017年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總額為54,632.84萬元，較上年增長(zhǎng)28.10%,，其中基本支出35,708.51萬元,，項(xiàng)目支出18,924.34萬元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)以及發(fā)改委財(cái)政設(shè)備購置項(xiàng)目支出增加,?；局С鲇糜谌藛T經(jīng)費(fèi)支出及日常業(yè)務(wù)支出，項(xiàng)目支出主要用于日常行政支出及政府專用設(shè)備購置支出,。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出35,708.51萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)支出23,866.90萬元，較上年增長(zhǎng)76.24%,，主要原因是本年新增了職業(yè)年金,，社保、工資調(diào)增,，人員增加等,；日常業(yè)務(wù)支出11,841.61萬元，較上年下降8.11%,，主要原因是有些費(fèi)用在醫(yī)院自籌資金列支,。

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　本單位2017年度沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　本單位2017年度沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支,。

　　（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

　　本單位為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,，2017年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

　　2.政府采購支出情況說明。

　　本單位 2017 年度政府采購支出總額 9,763.37 萬元,，其中：政府采購貨物支出 9,763.37 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 9,763.37萬元,，占政府采購支出總額的100%。

　　3.2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說明,。

　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,，我單位組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 54,632.84 萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，單位加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合,；績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配,、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程中管理機(jī)制不斷完善,。建立了由院領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),，財(cái)務(wù)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室積極配合的工作機(jī)制,，明確了績(jī)效評(píng)價(jià)的工作重點(diǎn)及承擔(dān)的具體工作職責(zé),；規(guī)范了工作程序，明確了分階段的工作任務(wù),，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效在預(yù)算編制,、執(zhí)行中的全程管理?；緦?shí)現(xiàn)了全部收支納入預(yù)算管理,，對(duì)資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施效益有了總體把握,，促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性,，提高了預(yù)算績(jī)效的執(zhí)行率。組織對(duì) 2017 年度公立醫(yī)院,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù),、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生,、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出,、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出等納入2017年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及財(cái)政資金18,924.34萬元,。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想,，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),。

　　4.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至 2017年 12 月 31 日,，本單位資產(chǎn)總額71,443.11萬元,，其中流動(dòng)資產(chǎn)56,919.65萬元,，占比79.67%；固定資產(chǎn)凈值11,667.19萬元,，占比16.33%,；在建工程2,856.27萬元，占比4.00%,。

　　總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為26.55%,，其中流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率為35.25%，固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率為1.31%,。

　　截至 2017年 12 月 31 日,，本部門共有車輛 15 輛， 其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,、其他用車8輛,，其他用車主要是客車及商務(wù)車；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備9臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備66臺(tái)（套）,。

　　5．部門需要說明的其他特殊事項(xiàng)。

　　本單位2017年度沒有需要說明的其他特殊事項(xiàng),。

　　四,、名詞解釋

　　1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,。

　　3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4．其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入,、租金收入、捐贈(zèng)收入,，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等,。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi),。

　　5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　7．結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

　　8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出,。

　　10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　11．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　12．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　14．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　15．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

　　16．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

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