一,、概況

　　（一）部門職責(zé)

　　本單位是以醫(yī)療為中心，集科研,、教育,、預(yù)防、保健為一體的國有公立醫(yī)療機構(gòu),。負責(zé)承擔(dān)轄區(qū)居民的疾病預(yù)防,、醫(yī)療、護理,、康復(fù)及社區(qū)健康服務(wù)工作,。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　本單位由院本部、21家社康中心及4個醫(yī)務(wù)所組成,，截至 2017年 12 月 31 日,，在崗實有人數(shù)1563人，其中在編人員794人,。退休347人,。設(shè)有預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科,、內(nèi)科,、外科、婦產(chǎn)科,、婦女保健科,、兒科、眼科,、耳鼻喉科,、口腔科、皮膚科,、腫瘤科,、醫(yī)學(xué)美容科、精神科門診、傳染科門診,、急診科,、康復(fù)科、運動醫(yī)學(xué)科,、中醫(yī)科,、病理科、麻醉科,、醫(yī)學(xué)影像科,、醫(yī)學(xué)檢驗科、疼痛科等,。

　　二,、2017年度部門決算表

　　1.收支總表

　　（1）收入支出決算總表（見附件1-1）

　　（2）收入決算表（見附件1-2）

　　（3）支出決算表（見附件1-3）

　　2.財政撥款收支表

　　（1）財政撥款收入支出決算總表（見附件2-1）

　　（2）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件2-2）

　　（3）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件2-3）

　　（4）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件2-4）

　　（5）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件2-5）

　　三、2017年度部門決算表情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明(見附件3-1)

　　（二）收入決算情況說明

　　2017年本單位總收入126,777.40萬元,，較上年增長21.74%。其中財政撥款收入54,509.17萬元,，較上年增長62.89%,，增長原因主要是新增了醫(yī)院擴建經(jīng)費、發(fā)改委設(shè)備購置項目投入增加等,；事業(yè)收入72,268.24萬元,，較上年增長2.26%，因受醫(yī)院擴建影響,，醫(yī)療業(yè)務(wù)增長較小,。

　　（三）支出決算情況說明

　　2017年本單位總支出121,766.90萬元，較上年增長7.82%,，其中基本支出102,842.57萬元,，較上年增長14.21%，主要是由于新增職業(yè)年金,，社保,、工資調(diào)增，人員增加等原因?qū)е鹿べY福利支出增長,，項目支出18,924.34萬元,，較上年下降17.32%，主要是由于項目經(jīng)費減少,。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年本單位財政撥款總收入54,509.17萬元,，均為一般公共預(yù)算財政撥款，較上年增加21,045.84萬元,，增長62.89%,，增長原因主要是新增了醫(yī)院擴建經(jīng)費、發(fā)改委對單位醫(yī)療設(shè)備購置項目的投入增加等。財政撥款總支出54,632.84萬元,，其中人員經(jīng)費支出23,866.90萬元,；日常公用經(jīng)費支出?11,841.61萬元；項目支出18,924.34萬元,。上年度財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9,480.63萬元為一次性購房補貼,，本年度財政補助結(jié)轉(zhuǎn)9,356.96萬元為一次性購房補貼。

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2017年本單位一般公共預(yù)算財政撥款支出總額為54,632.84萬元,，較上年增長28.10%,，其中基本支出35,708.51萬元，項目支出18,924.34萬元,。一般公共預(yù)算財政撥款支出增長的主要原因是人員經(jīng)費支出增長以及發(fā)改委財政設(shè)備購置項目支出增加,。基本支出用于人員經(jīng)費支出及日常業(yè)務(wù)支出,，項目支出主要用于日常行政支出及政府專用設(shè)備購置支出,。

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出35,708.51萬元，其中人員經(jīng)費支出23,866.90萬元,，較上年增長76.24%,，主要原因是本年新增了職業(yè)年金，社保,、工資調(diào)增,，人員增加等；日常業(yè)務(wù)支出11,841.61萬元,，較上年下降8.11%,，主要原因是有些費用在醫(yī)院自籌資金列支。

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　本單位2017年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費的支出,。

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　本單位2017年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款的收支,。

　　（九）其他重要事項情況說明

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

　　本單位為財政差額補助事業(yè)單位,，2017年無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

　　2.政府采購支出情況說明。

　　本單位 2017 年度政府采購支出總額 9,763.37 萬元,，其中：政府采購貨物支出 9,763.37 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 9,763.37萬元，占政府采購支出總額的100%,。

　　3.2017 年度預(yù)算績效情況說明,。

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織開展部門整體支出績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出 54,632.84 萬元,。從評價情況來看,，單位加強了績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合,；績效評價在預(yù)算分配,、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程中管理機制不斷完善,。建立了由院領(lǐng)導(dǎo)帶隊,，財務(wù)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室積極配合的工作機制,，明確了績效評價的工作重點及承擔(dān)的具體工作職責(zé),；規(guī)范了工作程序，明確了分階段的工作任務(wù),，強化了預(yù)算績效在預(yù)算編制,、執(zhí)行中的全程管理?；緦崿F(xiàn)了全部收支納入預(yù)算管理,，對資金使用方向、項目實施效益有了總體把握,，促進了預(yù)算編制的科學(xué)合理性,，提高了預(yù)算績效的執(zhí)行率。組織對 2017 年度公立醫(yī)院,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),、公共衛(wèi)生,、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、科學(xué)技術(shù)支出,、社會保障和就業(yè)支出等納入2017年預(yù)算績效目標管理的項目全面開展績效自評,，共涉及財政資金18,924.34萬元。從評價情況來看,，上述項目支出績效情況較為理想,，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

　　4.國有資產(chǎn)占用情況說明,。

　　截至 2017年 12 月 31 日,，本單位資產(chǎn)總額71,443.11萬元，其中流動資產(chǎn)56,919.65萬元,，占比79.67%,；固定資產(chǎn)凈值11,667.19萬元，占比16.33%,；在建工程2,856.27萬元,，占比4.00%,。

　　總資產(chǎn)增長率為26.55%，其中流動資產(chǎn)增長率為35.25%,，固定資產(chǎn)增長率為1.31%,。

　　截至 2017年 12 月 31 日，本部門共有車輛 15 輛,， 其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛,、其他用車8輛，其他用車主要是客車及商務(wù)車,；單價50萬元以上通用設(shè)備9臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備66臺（套）。

　　5．部門需要說明的其他特殊事項,。

　　本單位2017年度沒有需要說明的其他特殊事項,。

　　四、名詞解釋

　　1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

　　4．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　7．結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況,。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定,，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定,。

　　8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出,。

　　10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　11．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　12．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　14．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

　　15．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　16．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出,。

　　17．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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